有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年8月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	348,587
定期預金	25,000
計	373,587
合計	373,587

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	4,517
イオンリテール㈱	1,382
日本航空㈱	533
㈱リコー	407
富士ソフト㈱	406
その他	3,441
合計	10,688

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
7,739	143,167	140,217	10,688	92.9	23.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
アクセサリー	7,179
合計	7,179

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類等	35
合計	35

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
Savox Communication OyAb	1,247
Amazon Web Services, Inc.,	1,118
アルインコ㈱	431
AINA Wireless Finland Oy	254
㈱ゴーガ	80
その他	25
合計	3,159

⑥ 前受収益

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	16,603
西日本旅客鉄道㈱	5,105
㈱NTTドコモ	4,201
JFEコムサービス㈱	3,732
アイテック阪急阪神㈱	1,483
その他	21,677
合計	52,803