有価証券報告書-第20期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	429,759
定期預金	75,000
計	504,759
合計	504,759

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オープンリソース㈱	22,695
ソフトバンク㈱	10,319
㈱デンソーソリューションズ	3,868
ダイワボウ情報システム㈱	3,638
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	3,425
その他	22,054
合計	66,002

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
35,445	487,931	457,374	66,002	87.3	37.9

③ 商品

区分	金額(千円)
アクセサリー	76,743
合計	76,743

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類等	20
合計	20

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	61,773
㈱尾澤薬舗	26,178
合計	87,952

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
幹開発㈱	10,126
㈱ON'S COMPANY	3,402
Amazon Web Services, Inc.,	1,256
Savox Communications Oy AB Ltd.	707
Google LLC	535
その他	449
合計	16,477

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱フロンティアコンサルティング	48,041
従業員未払金	3,726
㈱UPSIDER	2,778
㈱南国ソフト	2,750
ネクストウェア㈱	1,342
その他	6,680
合計	65,319

⑧ 前受収益

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	62,434
東日本電信電話㈱	43,309
㈱リコー	16,667
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	11,355
SB C&S㈱	6,744
その他	40,479
合計	180,990