有価証券報告書-第18期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	185,529
定期預金	75,000
計	260,529
合計	260,529

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	26,761
イオンリテール㈱	5,714
㈱デンソーソリューションズ	3,622
㈱リコー	3,207
松和電子システム㈱	2,486
その他	4,600
合計	46,392

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,688	259,861	224,158	46,392	82.9	40.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
アクセサリー	13,587
合計	13,587

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類等	6
合計	6

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
幹開発㈱	19,394
㈱ON'S COMPANY	2,265
AINA Wireless Finland Oy	1,908
Amazon Web Services, Inc.,	299
サンテレホン㈱	142
その他	122
合計	24,132

⑥ 前受収益

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	16,091
JFEコムサービス㈱	4,897
西日本旅客鉄道㈱	4,869
㈱NTTドコモ	4,224
㈱TDモバイル	3,632
その他	29,766
合計	63,482