有価証券報告書-第22期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,504,167
定期預金	75,000
外貨預金	105
計	1,579,273
合計	1,579,273

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	57,092
NTTドコモビジネス㈱	25,880
ダイワボウ情報システム㈱	22,987
㈱リコー	6,716
SB C&S㈱	6,300
その他	32,536
合計	151,513

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
101,368	1,133,594	1,083,448	151,513	87.7	40.8

③ 商品

区分	金額(千円)
アクセサリー	60,042
合計	60,042

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類等	8
合計	8

⑤ 敷金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	68,997
一般社団法人コ・クリエーションジェネレーター	720
合計	69,717

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
幹開発㈱	17,707
AINA Wireless Finland Oy	13,141
ディーアイエスサービス&ソリューション㈱	8,515
Google LLC	641
日本マイクロソフト㈱	166
その他	21
合計	40,193

⑦ 前受収益

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	122,568
NTT東日本㈱	68,420
㈱リコー	39,648
NTTドコモビジネス㈱	34,892
SB C&S㈱	26,406
その他	78,616
合計	370,552