有価証券報告書-第21期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	487,240
定期預金	75,000
外貨預金	104
計	562,344
合計	562,344

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	18,449
イオンリテール㈱	17,782
ダイワボウ情報システム㈱	12,842
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	8,566
オープンリソース㈱	7,844
その他	35,882
合計	101,368

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
66,002	814,544	779,178	101,368	88.4	37.6

③ 商品

区分	金額(千円)
アクセサリー	65,492
合計	65,492

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類等	7
合計	7

⑤ 敷金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	61,773
合計	61,773

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
幹開発㈱	5,447
サンテレホン㈱	627
Amazon Web Services, Inc.,	497
Google LLC	379
オトモア㈱	176
その他	175
合計	7,302

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱UPSIDER	7,362
㈱リクルート	6,546
㈱フロンティアコンサルティング	3,760
㈱インスパイアデザイン	2,989
従業員未払金	2,800
その他	13,649
合計	37,109

⑧ 前受収益

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	69,280
東日本電信電話㈱	37,821
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	27,051
㈱リコー	26,020
SB C&S㈱	10,503
その他	52,225
合計	222,903