ラストワンマイル（9252）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年11月30日 | 2020年11月30日 | 2021年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 872,738 | 667,702 | 877,523 |
| 売掛金 | 725,292 | 863,850 | 1,075,313 |
| 商品 | 10,578 | 6,352 | 8,483 |
| 貯蔵品 | 37,260 | 10,309 | 7,991 |
| その他 | 162,954 | 116,710 | 89,019 |
| 貸倒引当金 | -6,701 | -4,917 | -5,935 |
| 流動資産計 | 1,802,122 | 1,660,008 | 2,052,394 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 80,735 | 103,241 | 88,575 |
| その他 | 43,571 | 37,034 | 39,072 |
| 減価償却累計額 | -38,612 | -46,159 | -48,485 |
| 有形固定資産合計 | 85,693 | 94,116 | 79,162 |
| 無形固定資産 | | | |
| のれん | 71,201 | 51,726 | 37,120 |
| 顧客関連資産 | 157,581 | 138,290 | 123,821 |
| その他 | 17,621 | 13,833 | 10,282 |
| 無形固定資産合計 | 246,403 | 203,850 | 171,224 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 敷金及び保証金 | 109,089 | 100,898 | 83,203 |
| 繰延税金資産 | 48,723 | 36,171 | 37,068 |
| その他 | 61,785 | 47,359 | 8,422 |
| 貸倒引当金 | -10,203 | -5,379 | -10,174 |
| 投資その他の資産合計 | 209,394 | 179,049 | 118,520 |
| 固定資産計 | 541,492 | 477,016 | 368,907 |
| 資産の部合計 | 2,343,614 | 2,137,024 | 2,421,301 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 195,004 | 140,000 | 140,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 232,615 | 155,940 | 141,865 |
| 未払金 | 432,742 | 521,348 | 664,057 |
| 未払費用 | 115,450 | 120,269 | 117,016 |
| 未払法人税等 | 106,553 | 12,822 | 41,035 |
| 未払消費税等 | 57,602 | 44,580 | 45,976 |
| 販売促進引当金 | 7,704 | 8,451 | 9,344 |
| 解約調整引当金 | 38,741 | 28,733 | 72,190 |
| その他 | 37,282 | 40,536 | 37,849 |
| 流動負債計 | 1,223,697 | 1,076,766 | 1,269,335 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 259,359 | 181,203 | 168,708 |
| 繰延税金負債 | 41,957 | 31,637 | 26,964 |
| 資産除去債務 | 29,554 | 24,990 | 22,514 |
| その他 | － | 13,971 | 11,030 |
| 固定負債計 | 330,871 | 251,801 | 229,217 |
| 負債の部合計 | 1,554,568 | 1,328,568 | 1,498,553 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 238,000 | 238,000 | 238,000 |
| 資本剰余金 | 179,380 | 179,380 | 179,380 |
| 利益剰余金 | 406,225 | 425,635 | 539,928 |
| 自己株式 | -34,560 | -34,560 | -34,560 |
| 株主資本合計 | 789,046 | 808,456 | 922,748 |
| 純資産の部合計 | 789,046 | 808,456 | 922,748 |
| 負債・純資産合計 | 2,343,614 | 2,137,024 | 2,421,301 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 248,913 | |
| 売掛金 | 631,630 | |
| 商品 | 6,352 | |
| 貯蔵品 | 10,211 | |
| 前払費用 | 48,862 | |
| 未収入金 | 124,487 | |
| その他 | 80,604 | |
| 貸倒引当金 | -4,207 | |
| 流動資産計 | 1,146,854 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 86,564 | |
| 工具 | 9,380 | |
| リース資産 | 18,000 | |
| 建設仮勘定 | 272 | |
| 減価償却累計額 | -32,608 | |
| 有形固定資産合計 | 81,609 | |
| 無形固定資産 | | |
| 顧客関連資産 | 39,219 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 子会社株式 | 329,990 | |
| 固定資産計 | 674,743 | |
| 資産の部合計 | 1,821,597 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 解約調整引当金 | 10,596 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 158,963 | |
| リース債務 | 13,971 | |
| 繰延税金負債 | 1,302 | |
| 資産除去債務 | 20,597 | |
| 固定負債計 | 194,834 | |
| 負債の部合計 | 1,007,854 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 238,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 200,554 | |
| 資本剰余金合計 | 200,554 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,800 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 535 | |
| 繰越利益剰余金 | 401,412 | |
| 利益剰余金合計 | 409,748 | |
| 自己株式 | -34,560 | |
| 株主資本合計 | 813,742 | |
| 純資産の部合計 | 813,742 | |
| 負債・純資産合計 | 1,821,597 | |
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