四半期報告書-第24期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行(前事業年度は1行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行(前事業年度は1行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越限度額 | 404,000千円 | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 404,000 | 1,414,634 |
| 差引額 | - | 585,365 |