有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前事業年度は3行)と当座貸越契約を締結するとともに、取引銀行2行(前事業年度は1行)とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン契約の総額	4,500,000千円	4,300,000千円
借入実行残高	1,718,831	3,900,000
差引額	2,781,168	400,000

株式会社三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております。
・各年度決算期の純資産額について、2023年度または前年度の末日における純資産の額の内、いずれか大きい方の75%以上を維持すること
・各年度決算期の経常損益について、マイナスとならないこと
株式会社山陰合同銀行とのコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております。
・各年度決算期の純資産額について、2025年度または前年度の末日における純資産の額の内、いずれか大きい方の75%以上を維持すること
・各年度決算期の経常損益について、2期連続でマイナスとならないこと