四半期報告書-第25期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 3,500,000千円 | 3,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 809,878 | 619,469 |
| 差引額 | 2,690,122 | 2,880,531 |