有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △194,394 | 239,971 |
| 減価償却費 | 80,358 | 74,014 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 26,076 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 11,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △9 |
| 支払利息 | 3,840 | 4,432 |
| 上場関連費用 | - | 11,291 |
| 固定資産除却損 | 9,570 | 557 |
| 補助金収入 | △8,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,784 | △202,177 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 38,913 | △37,751 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,995 | 84,055 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,318 | 35,969 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,404 | 31,612 |
| その他 | △52,823 | △118,814 |
| 小計 | △242,045 | 160,273 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △3,968 | △4,379 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △15,608 | △265 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △253,616 | 161,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,842 | △35,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,072 | △28,279 |
| 敷金の返還による収入 | 77,791 | 2,583 |
| 敷金の預入による支出 | - | △39,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,877 | △101,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,700 | △72,330 |
| リース債務の返済による支出 | △5,163 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 765,522 |
| 新株式申込金の払込による収入 | - | 420 |
| 上場関連費用の支出 | - | △11,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,136 | 682,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,396 | 742,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,159 | 896,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 896,556 | ※ 1,639,068 |
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