有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,992 | 751,203 |
| 減価償却費 | 84,733 | 113,674 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,076 | 150,120 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,762 | 2,172 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 17,908 | △17,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △11 |
| 支払利息 | 3,338 | 6,240 |
| 固定資産除却損 | 80 | 622 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △611,252 | △627,521 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,313 | 22,402 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,931 | △1,917 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,964 | 14,101 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,407 | 169,037 |
| その他 | 8,785 | 59,937 |
| 小計 | △225,391 | 642,154 |
| 利息の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | △3,305 | △6,010 |
| 法人税等の支払額 | △77,357 | △36,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △306,041 | 600,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,705 | △104,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,169 | △31,940 |
| 敷金の返還による収入 | 6,060 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △13,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,813 | △149,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △58,125 | △47,820 |
| 株式の発行による収入 | 16,022 | 17,772 |
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,190 | △30,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △484,046 | 420,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,068 | 1,155,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,155,022 | ※1 1,575,067 |
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