有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 82,355 | △194,394 |
| 減価償却費 | 45,220 | 80,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △6 |
| 支払利息 | 1,880 | 3,840 |
| 固定資産除却損 | 15,529 | 9,570 |
| 補助金収入 | - | △8,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,248 | △36,784 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,075 | 38,913 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84,189 | △27,995 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,943 | △24,318 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,313 | △30,404 |
| その他 | 74,092 | △52,823 |
| 小計 | 265,197 | △242,045 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,015 | △3,968 |
| 補助金の受取額 | - | 8,000 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △15,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,654 | △253,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,582 | △14,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,532 | △49,072 |
| 敷金の返還による収入 | - | 77,791 |
| 敷金の預入による支出 | △21,311 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,425 | 13,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,345 | △56,700 |
| リース債務の返済による支出 | △1,124 | △5,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,530 | 618,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,758 | 378,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,401 | 518,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 518,159 | ※ 896,556 |