有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,971 | 254,992 |
| 減価償却費 | 74,014 | 84,733 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,076 | △26,076 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,045 | △3,762 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 17,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △12 |
| 支払利息 | 4,432 | 3,338 |
| 上場関連費用 | 11,291 | - |
| 固定資産除却損 | 557 | 80 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △202,177 | △611,252 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △37,751 | 3,313 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84,055 | 85,931 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,969 | △20,964 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,612 | △22,407 |
| その他 | △118,814 | 8,785 |
| 小計 | 160,273 | △225,391 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | △4,379 | △3,305 |
| 法人税等の支払額 | △265 | △77,357 |
| 法人税等の還付額 | 5,841 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,478 | △306,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,833 | △101,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,279 | △40,169 |
| 敷金の返還による収入 | 2,583 | 6,060 |
| 敷金の預入による支出 | △39,758 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,287 | △135,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,330 | △58,125 |
| 株式の発行による収入 | 765,522 | 16,022 |
| 新株式申込金の払込による収入 | 420 | - |
| 上場関連費用の支出 | △11,291 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,320 | △42,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 742,511 | △484,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 896,556 | 1,639,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,639,068 | ※ 1,155,022 |
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