有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,081,815 | 1,142,210 |
| 減価償却費 | 93,104 | 70,095 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △51,075 | △12,085 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,732 | △7,285 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11,122 | 18,849 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4,999 | 3,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △843 | △4,344 |
| 支払利息 | 8,182 | 5,794 |
| 関係会社株式評価損 | - | 102,311 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △508 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △73 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 430,079 | △519,346 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,309 | 1,847 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △65,917 | △38,038 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133,855 | 30,547 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,405 | 28,305 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,024 | △133,486 |
| その他 | 11,280 | △11,854 |
| 小計 | 1,355,835 | 677,431 |
| 利息の受取額 | 843 | 4,344 |
| 利息の支払額 | △7,997 | △5,794 |
| 法人税等の支払額 | △453,468 | △345,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,213 | 330,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △53,512 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 61,200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,273 | △108,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,412 | - |
| 事業分離による支出 | △114,776 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,603 | 39,758 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △98,174 | △792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,048 | △69,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,421 | △67,752 |
| 株式の発行による収入 | 105,182 | 4,736 |
| 自己株式の取得による支出 | △97,466 | △1,199,851 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,574 | 11,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,130 | △1,251,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,033 | △991,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,067 | 2,128,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,128,101 | ※ 1,136,760 |
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