有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,911 | 86,696 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,423 | 32,371 | |||||||||
| 減損損失 | 8,787 | 13,902 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △580 | △1,010 | |||||||||
| 支払利息 | 4,498 | 6,924 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140,166 | 16,262 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,037 | △1,665 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,663 | 13,351 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,200 | △1,338 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,240 | △27,982 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,856 | 5,054 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 779 | 29,469 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,332 | 1,837 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,215 | 25,043 | |||||||||
| その他 | △357 | 1,334 | |||||||||
| 小計 | 11,515 | 200,250 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 1,010 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,498 | △6,924 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,930 | △4,762 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667 | 189,574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,751 | △30,658 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,800 | △3,044 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △4,000 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | ― | 14,249 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △37,475 | △5,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,027 | △29,000 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 56,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | △76,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 528,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △76,984 | △98,738 | |||||||||
| 非支配株主持分からの払込みによる収入 | 2,076 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,581 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,938 | △4,968 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,572 | 348,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,269 | △3,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,517 | 505,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,183 | 285,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 285,665 | ※ 791,453 | |||||||||