四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
なお、当社グループは、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期等との比較分析は行っておりません。
(1) 経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響は残るものの、感染症対策、各種政策の効果もあり、経済社会活動の正常化が進んできました。
一方、足元では、アメリカを中心とした経済の急激な再稼働による極端な需要面の増加、ウクライナ情勢の長期化による供給面での制約や原材料価格の上昇により、金融資本市場に先行きが不透明な事象が生じております。このような状況の中、生産性向上や競争力強化を目的としたDX関連の高い需要、新しい生活様式、リモートワークを前提とした新しい働き方への変化など、社会の変化が急速に進んでおり、引き続き様々な場面においてデジタル化の流れが力強いものとなっております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,370,042千円、営業利益は339,161千円、経常利益は341,917千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は264,380千円となりました。
(2) 財政状態の分析
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の資産は、4,525,162千円となりました。主な内訳は、現金及び預金3,264,483千円、売掛金及び契約資産643,520千円、のれん230,517千円であります。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末の負債は、1,347,743千円となりました。主な内訳は、長期借入金487,445千円(1年内返済予定も含む)、未払法人税等172,736千円、賞与引当金85,499千円、社債83,000千円(1年内償還予定も含む)であります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、3,177,419千円となりました。主な内訳は、資本金596,494千円、資本
剰余金551,916千円、利益剰余金2,029,112千円であります。
(3) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は197,415千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上390,615千円、賞与引当金の増加79,799千円等があった一方、法人税等の支払額105,081千円、未払費用の減少85,689千円、売上債権及び契約資産の増加84,655千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は118,044千円となりました。これは主に保険積立金の解約による収入が86,983千円あった一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出が203,242千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は201,139千円となりました。これは主に長期借入れによる収入が300,000千円あった一方、長期借入金の返済による支出85,146千円等があったことによるものです。