有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	971,079
計	971,079
合計	971,079

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リテールパートナーズ	25,072
アース製薬株式会社	24,750
株式会社あらた	23,100
株式会社エレナ	16,938
キャップジェミニ株式会社	15,400
その他	155,984
合計	261,246

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
195,859	1,787,659	1,722,196	261,246	86.83	46.67

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社DearOne	35,481
クラウドエース株式会社	18,360
株式会社QuackShift	10,780
株式会社ツルハグループマーチャンダイジング	3,520
株式会社日情システムソリューションズ	3,317
その他	24,466
合計	95,925

④ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社DNTI	1,320
株式会社LENZ	1,320
セキ株式会社	1,303
スターティア株式会社	971
南青山アドバイザリーグループ株式会社	865
その他	10,475
合計	16,254

⑤ 契約負債

相手先	金額(千円)
キリンビール株式会社	14,652
ウエルシア薬局株式会社	8,349
大鵬薬品工業株式会社	8,246
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	7,878
サッポロビール株式会社	7,538
その他	68,240
合計	114,906