有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	434,025
計	434,025
合計	434,025

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ロート製薬株式会社	12,688
P&Gジャパン合同会社	12,339
株式会社ココカラファインヘルスケア	7,194
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社	6,416
日本コカ・コーラ株式会社	4,510
その他	68,251
合計	111,400

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
115,435	997,093	1,001,129	111,400	89.9	41.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ライフコーポレーション	19,364
クラウドエース株式会社	10,343
株式会社ルピナスネットワーク	2,316
株式会社インテック	1,510
NHNテコラス株式会社	997
その他	5,973
合計	40,506

④ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ハイパー	2,178
株式会社マイナビ	819
有限会社インターアーム	649
三菱UFJニコス株式会社	388
グループ・オフィス・マネジメント	360
その他	3,491
合計	7,886

⑤ 前受収益

相手先	金額(千円)
アサヒビール株式会社	13,200
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	11,549
キリンホールディングス株式会社	9,204
サッポロビール株式会社	7,830
キリンビール株式会社	7,788
その他	34,843
合計	84,416