有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
④ 未払金
⑤ 前受収益
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 434,025 |
計 | 434,025 |
合計 | 434,025 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ロート製薬株式会社 | 12,688 |
P&Gジャパン合同会社 | 12,339 |
株式会社ココカラファインヘルスケア | 7,194 |
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 6,416 |
日本コカ・コーラ株式会社 | 4,510 |
その他 | 68,251 |
合計 | 111,400 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
115,435 | 997,093 | 1,001,129 | 111,400 | 89.9 | 41.5 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ライフコーポレーション | 19,364 |
クラウドエース株式会社 | 10,343 |
株式会社ルピナスネットワーク | 2,316 |
株式会社インテック | 1,510 |
NHNテコラス株式会社 | 997 |
その他 | 5,973 |
合計 | 40,506 |
④ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ハイパー | 2,178 |
株式会社マイナビ | 819 |
有限会社インターアーム | 649 |
三菱UFJニコス株式会社 | 388 |
グループ・オフィス・マネジメント | 360 |
その他 | 3,491 |
合計 | 7,886 |
⑤ 前受収益
相手先 | 金額(千円) |
アサヒビール株式会社 | 13,200 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 11,549 |
キリンホールディングス株式会社 | 9,204 |
サッポロビール株式会社 | 7,830 |
キリンビール株式会社 | 7,788 |
その他 | 34,843 |
合計 | 84,416 |