有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,831 | 102,963 |
| 減価償却費 | 46,597 | 65,829 |
| 株式交付費償却 | 1,885 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,980 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,994 | 773 |
| 受取利息 | △527 | △1,834 |
| 受取保険金 | - | △7,890 |
| 支払利息 | 73 | 11 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1,875 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 455 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,631 | △65,387 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,048 | △8,699 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,143 | 44,921 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,720 | △13,607 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,997 | △491 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,755 | 18,936 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △24,774 | 24,045 |
| その他 | 28,763 | 23,934 |
| 小計 | 36,498 | 187,816 |
| 利息の受取額 | 527 | 1,834 |
| 保険金の受取額 | - | 7,890 |
| 利息の支払額 | △73 | △11 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 201 | △8,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,153 | 189,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,309 | △15,899 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,663 | △15,518 |
| 敷金の差入による支出 | △931 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △32,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △9,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,905 | △74,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,800 | △5,480 |
| 株式の発行による収入 | 19,580 | 2,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,220 | △2,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,971 | 111,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 937,529 | 859,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 859,557 | ※1 971,079 |
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