有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △93,668 | △64,335 | |||||||||
| 減価償却費 | 97,701 | 117,503 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| その他営業外収益 | △814 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 89 | 413 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,725 | 4,035 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,079 | 10,596 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,516 | △5,623 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,901 | 5,245 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,340 | 2,553 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,265 | 38,854 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 41,211 | 11,304 | |||||||||
| その他 | △5,561 | 14,153 | |||||||||
| 小計 | 28,768 | 137,696 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89 | △413 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,500 | △1,566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,180 | 135,720 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,429 | △2,923 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △277,785 | △77,263 | |||||||||
| その他 | ― | △791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,215 | △80,979 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,690 | △24,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,310 | 25,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,724 | 80,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 511,487 | 353,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 353,763 | ※1 434,025 | |||||||||