有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月15日 15:24
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,370 | 209,989 |
| 減価償却費 | 38,101 | 21,396 |
| のれん償却額 | 13,529 | 6,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,971 | -2,409 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 2,697 | 460 |
| 為替差損益（△は益） | － | -19 |
| 固定資産除却損 | 986 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,010 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,314 | -2,219 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 114,978 | -49,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,470 | 11,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,973 | 25,241 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 382,802 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 133,528 | -113,528 |
| その他 | 750 | |
| 小計 | 808,832 | 15,931 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -39,137 | -73,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,002 | -58,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -4,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,867 | -3,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | |
| 事業譲受による支出 | -195,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,397 | -7,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,900 | -21,450 |
| 長期借入れによる収入 | 214,500 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,271 | -509 |
| 新株の発行による収入 | 43,430 | |
| 配当金の支払額 | -5,000 | -30,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,241 | -52,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,364 | -118,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,324 | 534,299 |