キャッシュ・フローの状況
2025年4月30日 16:25
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -285 | -77 | 387 | -362 | - | 217 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 767 | -240 | -91 | 527 | - | 652 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -58 | -7 | -53 | -65 | -8 | 534 | 通期 | 328 | -295 | 461 | 34 | -14 | 1,147 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 236 | -24 | -168 | 212 | -24 | 1,191 | 通期 | 595 | -212 | -456 | 383 | -44 | 1,073 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 309 | -366 | -106 | -57 | -2 | 910 | 通期 | 714 | -2,005 | 1,448 | -1,292 | -3 | 1,229 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 278 | -447 | -289 | -170 | -279 | 770 | 通期 | 1,018 | -411 | -457 | 607 | -282 | 1,380 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年3月（個）
- -3億6157万
- 2021年3月（個） プラ転
- 5億2660万
- 2022年3月（個） -93.63%
- 3357万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 3億8278万
- 2024年3月（個） マイ転
- -12億9171万
- 2025年3月（連） プラ転
- 6億700万
設備投資#5*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -1358万
- 2023年3月（個）増加+225.01%
- -4415万
- 2024年3月（個）減少-93.4%
- -291万
- 2025年3月（連）増加+999.99%
- -2億8161万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- -17.62%
- 2021年3月（個）
- 26.01%
- 2022年3月（個）
- 7.47%
- 2023年3月（個）
- 10.7%
- 2024年3月（個）
- 10.19%
- 2025年3月（連）
- 11.57%