4417 グローバルセキュリティエキスパート

4417
2024/05/28
時価
383億円
PER 予
36.47倍
2022年以降
21.43-85.87倍
(2022-2024年)
PBR
15.57倍
2022年以降
4.48-26.24倍
(2022-2024年)
配当 予
0.83%
ROE 予
42.69%
ROA 予
15.9%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年4月26日 14:40
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
3月期
個別
通期-285-77387-362-217
2021年
3月期
個別
通期767-240-91527-652
2022年
3月期
個別
2Q-58-7-53-65-8534
通期328-29546134-141,147
2023年
3月期
個別
2Q236-24-168212-241,191
通期595-212-456383-441,073
2024年
3月期
個別
2Q309-366-106-57-2910
通期713-2,0051,447-1,292-31,229

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年3月(個)
-2億8488万
2021年3月(個) プラ転
7億6700万
2022年3月(個) -57.21%
3億2821万
2023年3月(個) +81.27%
5億9494万
2024年3月(個) +19.84%
7億1300万

投資活動によるCF#2

2020年3月(個)資金投入
-7669万
2021年3月(個)投入+213.46%
-2億4039万
2022年3月(個)投入+22.57%
-2億9464万
2023年3月(個)投入-28%
-2億1215万
2024年3月(個)投入+845.05%
-20億500万

財務活動によるCF#3

2020年3月(個)資金調達
3億8740万
2021年3月(個)返済還元
-9124万
2022年3月(個)資金調達
4億6063万
2023年3月(個)返済還元
-4億5599万
2024年3月(個)資金調達
14億4700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年3月(個)
-3億6157万
2021年3月(個) プラ転
5億2660万
2022年3月(個) -93.63%
3357万
2023年3月(個) 大幅増
3億8278万
2024年3月(個) マイ転
-12億9200万

設備投資#5*

2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月(個)
-1358万
2023年3月(個)増加+225.01%
-4415万
2024年3月(個)減少-93.4%
-291万

現金等#6

2020年3月(個)
2億1695万
2021年3月(個) +200.67%
6億5232万
2022年3月(個) +75.76%
11億4652万
2023年3月(個) -6.39%
10億7332万
2024年3月(個) +14.54%
12億2943万

営業CFマージン

2020年3月(個)
-17.62%
2021年3月(個)
26.01%
2022年3月(個)
7.47%
2023年3月(個)
10.7%
2024年3月(個)
10.18%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高