グローバルセキュリティエキスパート（4417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,540,088 | 2,210,431 |
| 減価償却費 | 63,267 | 47,596 |
| のれん償却額 | 13,529 | 13,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -8,109 |
| 支払利息 | 16,912 | 19,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,768 | 1,727 |
| 持分変動損益（△は益） | 22,892 | 10,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,552 | 5,945 |
| 株式報酬費用 | 32,007 | 39,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,401 | 30,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | 8,906 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,740 | 52,348 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,122 | 3,043 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -662,928 | -599,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 710 | -4,315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -288,515 | -669,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,937 | -7,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,786 | 81,794 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 379,518 | 528,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,824 | 86,968 |
| その他 | 10,456 | -5 |
| 小計 | 1,330,303 | 1,853,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,619 | 26,305 |
| 利息の支払額 | -16,912 | -19,296 |
| 法人税等の支払額 | -312,960 | -733,258 |
| その他 | 7,836 | 6,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,887 | 1,134,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,387 | -4,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,224 | -44,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -101,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,888 | -365 |
| 敷金の回収による収入 | 38,473 | － |
| その他 | -21,340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,367 | -151,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,624 | -219,624 |
| リース債務の返済による支出 | -1,113 | -1,113 |
| 株式の発行による収入 | 1,845 | 1,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,604 | -46 |
| 配当金の支払額 | -356,918 | -406,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,415 | -725,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,104 | 257,638 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,379,536 | 1,637,175 |
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