グローバルセキュリティエキスパート（4417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,370 | 414,331 |
| 減価償却費 | 38,101 | 42,883 |
| のれん償却額 | 13,529 | 13,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,971 | -1,853 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3,543 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 2,697 | 756 |
| 固定資産除却損 | 986 | 2,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,010 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -295,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,314 | -528 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 114,978 | -108,360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,470 | 30,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,973 | 109,863 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 382,802 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 222,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 133,528 | 3,024 |
| その他 | 750 | 387 |
| 小計 | 808,832 | 431,667 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -39,137 | -102,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,002 | 328,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -8,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,867 | -5,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | -281,846 |
| 事業譲受による支出 | -195,000 | － |
| その他の収入 | － | 785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,397 | -294,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,900 | -173,934 |
| 長期借入れによる収入 | 214,500 | 280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,271 | -1,120 |
| 新株の発行による収入 | 43,430 | 386,400 |
| 配当金の支払額 | -5,000 | -30,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,241 | 460,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,364 | 494,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,324 | 1,146,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
