グローバルセキュリティエキスパート（4417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,331 | 737,512 |
| 減価償却費 | 42,883 | 43,235 |
| のれん償却額 | 13,529 | 13,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | － |
| 株式報酬費用 | － | 8,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,853 | 89,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,857 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,543 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 43,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2,136 |
| 支払利息 | 756 | 1,372 |
| 固定資産除却損 | 2,913 | 11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -295,793 | -222,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -528 | 12,174 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -108,360 | -262,291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,737 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,863 | 29,059 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 222,778 | 273,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,024 | -18,078 |
| その他 | 387 | － |
| 小計 | 431,667 | 768,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 2,136 |
| 利息の支払額 | -756 | -1,372 |
| 法人税等の支払額 | -102,698 | -174,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,219 | 594,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,368 | -3,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,219 | -41,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281,846 | -168,000 |
| その他の収入 | 785 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,649 | -212,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -173,934 | -56,024 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,120 | -1,120 |
| 新株の発行による収入 | 386,400 | 89,667 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -438,667 |
| 配当金の支払額 | -30,711 | -49,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,634 | -455,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,204 | -73,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,528 | 1,073,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
