グローバルセキュリティエキスパート（4417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,512 | 1,104,319 |
| 減価償却費 | 43,235 | 49,881 |
| のれん償却額 | 13,529 | 13,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 株式報酬費用 | 8,832 | 19,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,064 | 18,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,857 | 458 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43,060 | 43,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,136 | -6,127 |
| 支払利息 | 1,372 | 5,924 |
| 固定資産除却損 | 11 | 1,225 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -222,791 | -275,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,174 | -436 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -262,291 | -51,766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | 16,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,059 | 100,385 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 273,489 | -28,822 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,078 | 81,895 |
| その他 | － | 1,010 |
| 小計 | 768,894 | 1,094,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,136 | 6,127 |
| 利息の支払額 | -1,372 | -5,924 |
| 法人税等の支払額 | -174,710 | -382,015 |
| その他 | － | 761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,948 | 713,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,121 | -2,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,038 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168,000 | -353,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,752,730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -66,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,159 | -2,005,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,024 | -110,544 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,636,515 |
| リース債務の返済による支出 | -1,120 | -278 |
| 新株の発行による収入 | 89,667 | 30,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -438,667 | － |
| 配当金の支払額 | -49,850 | -102,703 |
| その他 | － | -5,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,995 | 1,447,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,206 | 156,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,322 | 1,229,432 |
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