四半期報告書-第41期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
個別決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 350,586 | 528,385 |
減価償却費 | 20,360 | 23,238 |
のれん償却額 | 6,764 | 6,764 |
株式報酬費用 | 1,013 | 7,556 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,562 | -44,639 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,876 | -11,473 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 21,051 |
受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,068 |
支払利息 | 741 | 578 |
固定資産除却損 | - | 768 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 98,888 | 60,440 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,996 | -2,788 |
前払費用の増減額(△は増加) | -4,762 | -55,675 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,190 | 5,089 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43,975 | -24,682 |
契約負債の増減額(△は減少) | -77,253 | 30,383 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -77,295 | -29,641 |
その他 | - | 2,851 |
小計 | 339,625 | 517,138 |
利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,068 |
利息の支払額 | -741 | -578 |
法人税等の支払額 | -103,545 | -209,087 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,407 | 308,541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -1,887 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,561 | -76 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -353,760 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -10,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,261 | -365,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -28,022 | -28,002 |
リース債務の返済による支出 | -560 | - |
新株の発行による収入 | - | 24,575 |
自己株式の取得による支出 | -89,162 | - |
配当金の支払額 | -49,848 | -102,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,593 | -106,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,552 | -163,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,322 | 909,996 |