グローバルセキュリティエキスパート（4417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,586 | 528,385 |
| 減価償却費 | 20,360 | 23,238 |
| のれん償却額 | 6,764 | 6,764 |
| 株式報酬費用 | 1,013 | 7,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,562 | -44,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,876 | -11,473 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,068 |
| 支払利息 | 741 | 578 |
| 固定資産除却損 | － | 768 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 98,888 | 60,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,996 | -2,788 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,762 | -55,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,190 | 5,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,975 | -24,682 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -77,253 | 30,383 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,295 | -29,641 |
| その他 | － | 2,851 |
| 小計 | 339,625 | 517,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -741 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -103,545 | -209,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,407 | 308,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -1,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,561 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -353,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,261 | -365,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,022 | -28,002 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | － |
| 新株の発行による収入 | － | 24,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,162 | － |
| 配当金の支払額 | -49,848 | -102,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,593 | -106,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,552 | -163,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,322 | 909,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
