四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 209,989 | 350,586 |
減価償却費 | 21,396 | 20,360 |
のれん償却額 | 6,764 | 6,764 |
株式報酬費用 | - | 1,013 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,409 | 43,562 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10,876 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -1,068 |
支払利息 | 460 | 741 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -43,716 | 98,888 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,219 | 7,996 |
前払費用の増減額(△は増加) | -49,301 | -4,762 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11,685 | 3,190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,241 | -43,975 |
契約負債の増減額(△は減少) | -48,796 | -77,253 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -113,547 | -77,295 |
その他 | 387 | - |
小計 | 15,931 | 339,625 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 1,068 |
利息の支払額 | -460 | -741 |
法人税等の支払額 | -73,583 | -103,545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,108 | 236,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,752 | -1,699 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,278 | -22,561 |
その他の収入 | 785 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,245 | -24,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -21,450 | -28,022 |
リース債務の返済による支出 | -509 | -560 |
自己株式の取得による支出 | - | -89,162 |
配当金の支払額 | -30,711 | -49,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,670 | -167,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -118,024 | 44,552 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,299 | 1,191,081 |