グローバルセキュリティエキスパート（4417）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,989 | 350,586 |
| 減価償却費 | 21,396 | 20,360 |
| のれん償却額 | 6,764 | 6,764 |
| 株式報酬費用 | － | 1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,409 | 43,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1,068 |
| 支払利息 | 460 | 741 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -43,716 | 98,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,219 | 7,996 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49,301 | -4,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,685 | 3,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,241 | -43,975 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -48,796 | -77,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,547 | -77,295 |
| その他 | 387 | － |
| 小計 | 15,931 | 339,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -460 | -741 |
| 法人税等の支払額 | -73,583 | -103,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,108 | 236,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,752 | -1,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,278 | -22,561 |
| その他の収入 | 785 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,245 | -24,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,450 | -28,022 |
| リース債務の返済による支出 | -509 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89,162 |
| 配当金の支払額 | -30,711 | -49,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,670 | -167,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,024 | 44,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,299 | 1,191,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
