グローバルセキュリティエキスパート（4417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 658,106 |
| 減価償却費 | 34,295 |
| のれん償却額 | 6,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,543 |
| 株式報酬費用 | 13,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,185 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 |
| 支払利息 | 7,173 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -92,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,537 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -289,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,937 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 291,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125,483 |
| その他 | 13,670 |
| 小計 | 441,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,152 |
| 利息の支払額 | -7,173 |
| 法人税等の支払額 | -163,241 |
| その他 | 1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,621 |
| その他の支出 | -21,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,812 |
| リース債務の返済による支出 | -556 |
| 株式の発行による収入 | 1,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,604 |
| 配当金の支払額 | -198,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
