グローバルセキュリティエキスパート（4417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,106 | 903,634 |
| 減価償却費 | 34,295 | 23,806 |
| のれん償却額 | 6,764 | 6,764 |
| 株式報酬費用 | 13,397 | 17,463 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,543 | 46,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,797 | -68,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,185 | -8,171 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,181 | 23,948 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 3,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -1,406 |
| 支払利息 | 7,173 | 8,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -92,845 | -56,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,537 | -14,169 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -289,161 | -388,147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,692 | -19,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,937 | -76,531 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 291,508 | 320,643 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125,483 | -38,671 |
| その他 | 13,670 | 792 |
| 小計 | 441,287 | 688,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,152 | 11,514 |
| 利息の支払額 | -7,173 | -8,912 |
| 法人税等の支払額 | -163,241 | -425,545 |
| その他 | 1,656 | 2,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,681 | 267,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,497 | -4,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,774 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -101,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,621 | － |
| その他の支出 | -21,340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,233 | -106,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,812 | -109,812 |
| リース債務の返済による支出 | -556 | -556 |
| 株式の発行による収入 | 1,476 | 964 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,604 | -46 |
| 配当金の支払額 | -198,959 | -157,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,456 | -367,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,009 | -205,635 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 770,422 | 1,173,901 |
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