有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △63,779 | △223,569 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,179 | 25,110 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 109,628 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △20 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 87 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,705 | △2,624 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △20 | |||||||||
| 補助金収入 | △587 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △3,980 | △1,919 | |||||||||
| 支払利息 | 810 | 869 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,647 | 19,569 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,955 | 6,775 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △138,388 | 77,189 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,725 | △113,803 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △464 | △379,775 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,136 | △17,747 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,236 | △53,676 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,856 | ― | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △3,659 | △7,498 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △40,272 | 29,710 | |||||||||
| 仮受金の増減額(△は減少) | △10,707 | 871,608 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,007 | 7,358 | |||||||||
| その他 | 2 | - | |||||||||
| 小計 | △200,745 | 347,251 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 20 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 587 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,980 | 1,919 | |||||||||
| 利息の支払額 | △810 | △869 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,170 | △10,757 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △205,153 | 337,564 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,877 | △46,316 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 20 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △7,596 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,732 | 17,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,145 | △36,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 548,044 | 1,639,570 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △4,440 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,345 | △5,587 | |||||||||
| その他 | △447 | △16,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,251 | 1,612,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 402,952 | 1,913,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,116 | 827,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 827,069 | ※1 2,740,969 | |||||||||
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