有価証券報告書-第13期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △223,569 | △108,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,110 | 7,063 | |||||||||
| 減損損失 | 109,628 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 1,408 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △20 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 87 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,624 | △2,979 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △28 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,919 | △185 | |||||||||
| 支払利息 | 869 | 1,444 | |||||||||
| 上場関連費用 | 19,569 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 6,775 | 185 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,189 | 87,640 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △113,803 | △48,488 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △379,775 | 353,580 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △17,747 | 11,279 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,676 | 32,072 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,498 | 28,834 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,710 | △46,050 | |||||||||
| 仮受金の増減額(△は減少) | 871,608 | △636,829 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,358 | 1,098 | |||||||||
| その他 | - | 46 | |||||||||
| 小計 | 347,251 | △318,068 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 28 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,919 | 185 | |||||||||
| 利息の支払額 | △869 | △1,444 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,757 | △1,901 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,564 | △321,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,415 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,316 | △12,956 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,596 | △453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,477 | △13,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,440 | △4,070 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,587 | △4,567 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,639,570 | 2,772 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △28 | |||||||||
| その他 | △16,729 | 594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,812 | △5,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,913,899 | △339,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,069 | 2,740,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,740,969 | ※1 2,401,060 | |||||||||
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