有価証券報告書-第14期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △108,156 | △131,626 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,063 | 14,667 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,408 | 4,600 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △6,788 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 328 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,979 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △228 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △12,047 | |||||||||
| 助成金収入 | △185 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 1,444 | 2,010 | |||||||||
| 株式交付費 | 185 | 31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,640 | △195,512 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △48,488 | 50,881 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 353,580 | 18,870 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,279 | 360 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,072 | 41,149 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,834 | △9,219 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △46,050 | ― | |||||||||
| 仮受金の増減額(△は減少) | △636,829 | 221,768 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,098 | △3,970 | |||||||||
| その他 | 46 | △111 | |||||||||
| 小計 | △318,068 | △4,835 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 228 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 12,047 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 185 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,444 | △2,010 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,901 | △2,051 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △321,199 | 3,378 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,956 | △80,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △453 | △1,053 | |||||||||
| その他 | ― | △275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,410 | △81,333 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,070 | △44,810 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,567 | △4,715 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,772 | 702 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | ― | |||||||||
| その他 | 594 | △31 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,299 | △48,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △339,908 | △126,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,740,969 | 2,401,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,401,060 | ※1 2,274,249 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
