有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △286,388 | △113,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,704 | 24,116 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △3,132 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損 | 4,433 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 899 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 補助金収入 | △7,255 | △1,277 | |||||||||
| 助成金収入 | △543 | △2,424 | |||||||||
| 支払利息 | 1,054 | 1,212 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,134 | 351 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,886 | 38,064 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 426 | △2,298 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 680 | 156 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,010 | △32,818 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,768 | 394 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △3,271 | 14,540 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 143,508 | △94,008 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,245 | △3,902 | |||||||||
| その他 | ― | 620 | |||||||||
| 小計 | △124,055 | △170,339 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,145 | 1,277 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 543 | 2,424 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,054 | △1,212 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,914 | △3,330 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △124,331 | △171,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,240 | △16,242 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 800 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △7,072 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △44,424 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 12,277 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4,110 | ― | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 3,132 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,421 | △10,237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 322,866 | ― | |||||||||
| 借入れによる収入 | ― | 60,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △60,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,885 | △13,300 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | ― | △171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,980 | △13,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,228 | △194,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,773 | 619,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 619,001 | ※1 424,116 | |||||||||