有価証券報告書-第15期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △131,626 | 156,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,667 | 32,316 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,600 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △6,788 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 328 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △2,978 | |||||||||
| 補助金収入 | △12,047 | △158,043 | |||||||||
| 支払利息 | 2,010 | 1,435 | |||||||||
| 株式交付費 | 31 | 31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195,512 | △202,723 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 50,881 | △57,642 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 18,870 | △52,387 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 360 | △2,698 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,149 | 37,546 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △9,219 | △10,358 | |||||||||
| 仮受金の増減額(△は減少) | 221,768 | 51,975 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,970 | 5,579 | |||||||||
| その他 | △111 | 94 | |||||||||
| 小計 | △4,835 | △200,861 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 2,978 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 12,047 | 158,043 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,010 | △1,435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,051 | △8,115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,378 | △49,391 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,004 | △148,672 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,053 | △2,318 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △5,000 | |||||||||
| その他 | △275 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,333 | △156,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,810 | △7,940 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,715 | △5,014 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 702 | 3,672 | |||||||||
| その他 | △31 | △31 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,855 | △9,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △126,810 | △214,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,401,060 | 2,274,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,274,249 | ※1 2,059,541 | |||||||||
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