有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,445,453 | 1,305,593 | |||||||||
| 受取手形 | 297,122 | 560,738 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,849,814 | ※1 1,764,633 | |||||||||
| 製品 | 243,796 | 225,017 | |||||||||
| 仕掛品 | 31,287 | 68,837 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 324,469 | 303,310 | |||||||||
| 前渡金 | - | 4,015 | |||||||||
| 前払費用 | 10,277 | 8,606 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 339,605 | 527,952 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 309,380 | ※1 392,779 | |||||||||
| その他 | ※1 35,455 | ※1 9,755 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,886,662 | 5,171,238 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※2 602,162 | ※2 591,331 | |||||||||
| 構築物(純額) | ※2 4,162 | ※2 6,650 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 105,627 | 101,582 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 3,596 | 5,776 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 334,601 | 345,497 | |||||||||
| 土地 | ※2 143,818 | ※2 143,818 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,741 | 3,203 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 20,426 | 36,782 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,219,136 | 1,234,642 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 47 | - | |||||||||
| 借地権 | ※2 5,775 | ※2 5,775 | |||||||||
| ソフトウエア | 13,578 | 13,151 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,223 | 1,223 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20,625 | 20,151 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 362,851 | 432,354 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,644,004 | 3,644,004 | |||||||||
| 出資金 | ※1 500 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 129,540 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,630 | 9,296 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 177,827 | 155,289 | |||||||||
| その他 | 176,855 | 105,559 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,828 | △6,452 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,488,380 | 4,340,051 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,728,142 | 5,594,845 | |||||||||
| 資産合計 | 10,614,805 | 10,766,083 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 763,760 | ※1 621,075 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 850,000 | ※2 750,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※2 14,000 | ※2 14,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 1,052,084 | ※2,※4 982,269 | |||||||||
| リース債務 | 1,656 | 1,600 | |||||||||
| 未払金 | 187,969 | 175,629 | |||||||||
| 未払費用 | 45,502 | 53,495 | |||||||||
| 未払法人税等 | 434,307 | 493,898 | |||||||||
| 前受金 | - | 1,199 | |||||||||
| 預り金 | 54,791 | 53,650 | |||||||||
| 賞与引当金 | 56,154 | 57,723 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 18,245 | 28,125 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,478,471 | 3,232,665 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※2 23,000 | ※2 9,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,※4 3,008,845 | ※2,※4 2,203,196 | |||||||||
| リース債務 | 3,459 | 1,859 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 78,421 | 84,919 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,001 | 64,799 | |||||||||
| 長期預り金 | 15,250 | 13,420 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,192,978 | 2,377,193 | |||||||||
| 負債合計 | 6,671,449 | 5,609,859 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 29,245 | 29,245 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 29,245 | 29,245 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 18,173 | 21,130 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却積立金 | 375 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,911,457 | 5,099,531 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,930,006 | 5,120,662 | |||||||||
| 自己株式 | △363,744 | △363,744 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,945,507 | 5,136,163 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,151 | 20,060 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,151 | 20,060 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,943,356 | 5,156,224 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,614,805 | 10,766,083 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
