有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 918,443 | 1,141,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 596,334 | 619,778 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,366 | 67,454 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,061 | 12,358 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,500 | 11,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,318 | △17,000 | |||||||||
| 支払利息 | 24,801 | 30,984 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 35,572 | 12,549 | |||||||||
| 災害による保険金 | ― | △72,464 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △11,358 | △29,894 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △261,946 | 18,523 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 103,010 | 42,607 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140,282 | 14,622 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 23,016 | △3,360 | |||||||||
| その他 | △255,441 | 335,391 | |||||||||
| 小計 | 1,331,323 | 2,183,928 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,779 | 15,521 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,947 | △30,568 | |||||||||
| 災害による保険金収入 | ― | 72,464 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 88,538 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △105,007 | △468,909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,686 | 1,772,436 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,210,164 | △1,566,622 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,352 | 954 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,126 | △10,776 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,854 | △29,880 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 736,555 | 321,480 | |||||||||
| その他 | △25,926 | △48,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,513,164 | △1,333,354 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △640,000 | △1,000,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,529 | △5,058 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 2,860,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,685,310 | △2,014,394 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,720 | △44,520 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 39,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965,440 | △164,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 767,962 | 275,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456,294 | 1,224,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,224,256 | ※ 1,499,310 | |||||||||