ラバブルマーケティンググループ（9254）の全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - DX支援事業の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 収益認識関係、四半期連結財務諸表（連結）

当第2四半期連結累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			合計
	SNSマーケティング事業	DX支援事業	計
SNSアカウント運用支援	830,801	-	830,801	830,801

2024/06/14 15:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

DX支援事業
マーケティングオートメーション・営業支援システム・顧客管理システムの導入・伴走支援、販売システム構築など、フロントオフィスからバックオフィスまで一気通貫で支援できる体制とし、顧客開拓に取り組んでまいりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は41,467千円、セグメント損失は13,034千円となりました。
(2) 財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ303,769千円増加し1,452,448千円となりました。これは主に、現金及び預金274,907千円の増加、受取手形及び売掛金53,389千円増加したことによります。固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ160千円増加し256,934千円となりました。これは主に、投資その他の資産が9,856千円増加、のれんが8,037千円減少したことによります。その結果、資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ303,930千円増加し1,709,382千円となりました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ268,542千円増加し852,324千円となりました。これは主に、短期借入金が100,000千円、未払法人税等が69,598千円、1年内返済予定の長期借入金が65,416千円増加したことによります。固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ77,244千円増加し324,340千円となりました。これは、長期借入金が77,244千円増加したことによります。その結果、負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ345,786千円増加し1,176,664千円となりました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ41,856千円減少し532,718千円となりました。これは主に、欠損填補を目的とする減資による資本金237,826千円減少、資本剰余金143,231千円増加、利益剰余金94,595千円増加、また、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が81,448千円増加したこと、自己株式の取得に伴い124,327千円減少したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ274,907千円増加し、943,054千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、159,672千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益155,137千円の他、法人税等の還付額63,663千円による増加、売上債権の増加による53,155千円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,596千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出2,246千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、118,332千円となりました。これは主に長期借入による収入200,000千円、自己株式の取得による支出124,327千円があったことによるものであります。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。
(5) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発費の総額は1,900千円であります。2024/06/14 15:41