有価証券報告書-第26期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	95
預金
普通預金	1,875,054
定期預金	18,000
小計	1,893,054
合計	1,893,149

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	24,979
SB C&S株式会社	24,631
ダイワボウ情報システム株式会社	12,464
株式会社アイセルネットワークス	11,157
兼松エレクトロニクス株式会社	9,652
その他	113,715
合計	196,600

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
149,335	2,181,772	2,134,507	196,600	91.6		28.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	65,834
合計	65,834

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 ネットワーク機器	182,554
小計	182,554
貯蔵品
印紙	35
切手	18
小計	53
合計	182,608

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	9,107
ダイワボウ情報システム株式会社	5,041
株式会社クラウドテクノロジーズ	2,997
株式会社セラク	2,702
SMC Networks Inc	2,530
その他	16,786
合計	39,166

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	128,704
SB C&S株式会社	115,460
ダイワボウ情報システム株式会社	103,873
株式会社日立ソリューションズ	76,828
古野電気株式会社	56,568
その他	342,904
合計	824,338