有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
ニ.原材料及び貯蔵品
②流動負債
イ.買掛金
ロ.未払費用
ハ.前受金
①流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 147 |
預金 | |
普通預金 | 921,672 |
定期預金 | 18,000 |
小計 | 939,672 |
合計 | 939,819 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ネットプロテクションズ | 20,384 |
株式会社ネットワールド | 14,480 |
SB C&S株式会社 | 14,106 |
富士通ミドルウェア株式会社 | 5,300 |
兼松エレクトロニクス株式会社 | 4,263 |
その他 | 90,799 |
合計 | 149,335 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
161,418 | 1,787,527 | 1,799,610 | 149,335 | 92.3 | 31.8 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
プロジェクト仕掛品 | 114,526 |
合計 | 114,526 |
ニ.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 ネットワーク機器 | 166,842 |
小計 | 166,842 |
貯蔵品 | |
印紙 | 44 |
切手 | 21 |
小計 | 66 |
合計 | 166,908 |
②流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
レバテック株式会社 | 6,041 |
株式会社エフタイム | 4,782 |
ダイワボウ情報システム株式会社 | 3,140 |
株式会社セラク | 3,122 |
株式会社クラウドテクノロジーズ | 2,675 |
その他 | 15,338 |
合計 | 35,101 |
ロ.未払費用
相手先 | 金額(千円) |
従業員給与 | 77,482 |
社会保険料 | 20,341 |
年金基金 | 1,382 |
確定拠出年金掛金 | 380 |
その他 | 105 |
合計 | 99,692 |
ハ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ネットワールド | 127,134 |
SB C&S株式会社 | 120,068 |
ダイワボウ情報システム株式会社 | 87,474 |
株式会社日立ソリューションズ | 59,311 |
日本電気株式会社 | 48,088 |
その他 | 302,790 |
合計 | 744,867 |