有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	147
預金
普通預金	921,672
定期預金	18,000
小計	939,672
合計	939,819

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	20,384
株式会社ネットワールド	14,480
SB C&S株式会社	14,106
富士通ミドルウェア株式会社	5,300
兼松エレクトロニクス株式会社	4,263
その他	90,799
合計	149,335

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
161,418	1,787,527	1,799,610	149,335	92.3		31.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	114,526
合計	114,526

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 ネットワーク機器	166,842
小計	166,842
貯蔵品
印紙	44
切手	21
小計	66
合計	166,908

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	6,041
株式会社エフタイム	4,782
ダイワボウ情報システム株式会社	3,140
株式会社セラク	3,122
株式会社クラウドテクノロジーズ	2,675
その他	15,338
合計	35,101

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与	77,482
社会保険料	20,341
年金基金	1,382
確定拠出年金掛金	380
その他	105
合計	99,692

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	127,134
SB C&S株式会社	120,068
ダイワボウ情報システム株式会社	87,474
株式会社日立ソリューションズ	59,311
日本電気株式会社	48,088
その他	302,790
合計	744,867