有価証券報告書-第27期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	60
預金
普通預金	1,286,047
外貨普通預金	66,924
定期預金	18,000
小計	1,370,972
合計	1,371,033

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	34,901
SB C&S株式会社	30,511
ダイワボウ情報システム株式会社	19,060
株式会社ワンスター	13,597
株式会社アイセルネットワークス	12,651
その他	160,687
合計	271,410

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
196,600	2,309,385	2,234,575	271,410	89.2		37.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	59,687
合計	59,687

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 ネットワーク機器	516,427
小計	516,427
貯蔵品
印紙	17
切手	18
小計	35
合計	516,463

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	13,084
Ubiquiti Japan株式会社	11,792
ダイワボウ情報システム株式会社	11,318
株式会社アクシスエンジニアリング	6,991
株式会社フォーバルテクノロジー	3,592
その他	24,049
合計	70,828

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	139,408
SB C&S株式会社	109,700
ダイワボウ情報システム株式会社	105,875
株式会社日立ソリューションズ	64,067
株式会社アイセルネットワークス	63,274
その他	394,196
合計	876,523