有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
ニ.仕掛品
② 流動負債
イ.未払金
ロ.未払法人税等
ハ.未払消費税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 479,239 |
合計 | 479,239 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
GMOイプシロン株式会社 | 9,235 |
株式会社シーボン | 2,299 |
資生堂美容室株式会社 | 1,694 |
株式会社ヘッドライト | 1,390 |
株式会社アースホールディングス | 1,325 |
その他 | 32,080 |
合計 | 48,023 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
33,742 | 879,238 | 864,957 | 48,023 | 94.7 | 17.0 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
Androidタブレット | 1,026 |
合計 | 1,026 |
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
カスタマイズ開発案件 | 434 |
合計 | 434 |
② 流動負債
イ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
従業員給与 | 17,229 |
従業員賞与 | 14,396 |
社会保険料 | 5,708 |
三井住友カード株式会社 | 3,395 |
太陽有限責任監査法人 | 1,320 |
その他 | 15,354 |
合計 | 57,405 |
ロ.未払法人税等
相手先 | 金額(千円) |
未払法人税等 | 48,488 |
合計 | 48,488 |
ハ.未払消費税等
相手先 | 金額(千円) |
未払消費税等 | 34,686 |
合計 | 34,686 |