訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,015,603
その他	52
合計	3,015,655

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社ネコリコ	23,100
武田薬品工業株式会社	15,487
イオントップバリュ株式会社	13,016
日本成長投資アライアンス株式会社	9,350
株式会社カッシーナ・イクスシー	8,782
その他	16,935
合計	86,672

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
94,128	1,217,534	1,224,991	86,672	93.4		27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト	298
合計	298