有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
流動資産
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 3,015,603 |
その他 | 52 |
合計 | 3,015,655 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
合同会社ネコリコ | 23,100 |
武田薬品工業株式会社 | 15,487 |
イオントップバリュ株式会社 | 13,016 |
日本成長投資アライアンス株式会社 | 9,350 |
株式会社カッシーナ・イクスシー | 8,782 |
その他 | 16,935 |
合計 | 86,672 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
94,128 | 1,217,534 | 1,224,991 | 86,672 | 93.4 | 27 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品目 | 金額(千円) |
プロジェクト | 298 |
合計 | 298 |