有価証券報告書-第52期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	107,819
預金
当座預金	219,742
普通預金	891,621
定期預金	210,000
計	1,321,363
合計	1,429,183

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	195,698
イオンリテール株式会社	99,636
三井不動産株式会社	94,144
イオンタウン株式会社	78,866
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	47,533
イオン九州株式会社	37,705
その他	346,658
合計	900,245

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
699,565	17,932,183	17,731,503	900,245	95.17%	16.28

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品、飲料	37,370
その他	3,867
合計	41,238

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗用消耗品	5,585
その他	2,502
合計	8,087

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
イオンモール株式会社	64,942
三井不動産株式会社	35,047
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	17,150
イオンタウン株式会社	13,958
イオンリテール株式会社	11,500
ユニー株式会社	11,500
その他	293,829
合計	447,928

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ・フナショク株式会社	14,620
千葉県酒類販売株式会社	5,647
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社	2,709
株式会社田中	2,148
株式会社ドースイ	2,099
その他 (注)	1,310,687
合計	1,337,914

(注)主たる相手先は登録生産者であります。
⑦ 長期預り敷金保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゲオホールディングス	38,600
株式会社リカーマウンテン	15,000
有限会社シミズ百貨店	6,875
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	5,610
株式会社富士薬品	4,500
その他	40,573
合計	111,158