(2)【主な資産及び負債の内容】(2020年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	99,454
預金
当座預金	119,934
普通預金	737,950
計	857,885
合計	957,339

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	160,864
イオンリテール株式会社	87,743
三井不動産株式会社	65,982
イオンタウン株式会社	53,954
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	28,356
イオン九州株式会社	27,696
その他	274,967
合計	699,565

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
560,868	16,207,041	16,068,344	699,565	95.83	14.23

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品、飲料	43,322
その他	3,126
合計	46,449

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗用消耗品	5,889
その他	3,047
合計	8,937

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
イオンモール株式会社	46,880
三井不動産株式会社	29,164
イオンリテール株式会社	26,562
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	13,850
イオンタウン株式会社	11,958
その他	288,369
合計	416,783

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ・フナショク株式会社	11,935
千葉県酒類販売株式会社	6,710
コカ・コーライーストジャパン株式会社	3,148
株式会社ドースイ	2,751
有限会社鶴田青果	2,166
その他 (注)	1,091,865
合計	1,118,578

(注)主たる相手先は生産者であります。
⑦ 長期預り敷金保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゲオホールディングス	38,940
株式会社リカーマウンテン	15,000
有限会社シミズ百貨店	6,875
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	5,610
株式会社富士薬品	4,500
その他	47,373
合計	118,298