有価証券報告書-第53期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	111,680
預金
当座預金	14,888
普通預金	2,869,669
計	2,884,558
合計	2,996,238

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	220,165
三井不動産株式会社	113,204
イオンリテール株式会社	106,426
イオンタウン株式会社	86,880
ユニー株式会社	59,301
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	49,645
その他	398,040
合計	1,033,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
900,245	23,096,118	22,962,699	1,033,664	95.69	15.28

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品、飲料	36,547
その他	3,865
合計	40,413

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗用消耗品	8,699
その他	2,473
合計	11,172

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
イオンモール株式会社	69,442
三井不動産株式会社	43,027
ユニー株式会社	22,000
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	14,150
イオンタウン株式会社	12,958
イオンリテール株式会社	10,500
その他	321,702
合計	493,780

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ・フナショク株式会社	12,081
千葉県酒類販売株式会社	5,277
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	2,389
株式会社ドースイ	2,012
株式会社宮田	1,799
その他 (注)	1,488,965
合計	1,512,525

(注)主たる相手先は登録生産者であります。
⑦ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	207,401
住民税	81,526
事業税	75,081
合計	364,009

⑧ 長期預り敷金保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゲオホールディングス	38,600
株式会社リカーマウンテン	15,000
有限会社シミズ百貨店	6,875
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	5,610
株式会社富士薬品	4,500
その他	41,233
合計	111,818