有価証券報告書-第54期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	131,760
預金
当座預金	66,099
普通預金	2,812,006
計	2,878,105
合計	3,009,866

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	266,257
イオンリテール株式会社	185,093
イオンタウン株式会社	120,518
三井不動産株式会社	103,981
ユニー株式会社	89,617
その他	635,903
合計	1,401,371

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,033,664	34,694,985	34,327,278	1,401,371	96.08	12.81

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品、飲料	35,265
その他	4,403
合計	39,668

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗用消耗品	15,661
その他	2,528
合計	18,189

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
イオンモール株式会社	62,764
三井不動産株式会社	35,664
イオンリテール株式会社	31,562
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	19,660
イオンタウン株式会社	12,387
その他	418,804
合計	580,842

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ・フナショク株式会社	12,391
千葉県酒類販売株式会社	4,483
株式会社ドースイ	2,649
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	2,503
株式会社伊藤園	1,900
その他 (注)	1,667,185
合計	1,691,113

(注)主たる相手先は登録生産者であります。