有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 5,363,568 | ※1 6,764,045 |
| 売掛金 | ※1,※2 1,233,551 | ※1,※2 492,133 |
| 営業投資有価証券 | ※1 6,585,324 | ※1 10,098,805 |
| 販売用発電所 | ※1 2,323,087 | ※1 2,877,582 |
| 仕掛販売用発電所 | ※1 2,852,883 | ※1 842,460 |
| 貯蔵品 | - | 2,006 |
| 未成工事支出金 | - | 21,691 |
| 前渡金 | 15,319 | 74,792 |
| 前払費用 | 170,910 | 187,434 |
| 立替金 | ※2 512,931 | ※2 287,969 |
| 関係会社短期貸付金 | 207,600 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 1,868,428 | - |
| その他 | ※2 378,157 | ※2 72,090 |
| 貸倒引当金 | △154,993 | △3,189 |
| 流動資産合計 | 21,356,768 | 21,717,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 57,114 | 77,657 |
| 機械及び装置 | 2,564 | 4,757 |
| 車両運搬具 | 871 | 871 |
| 工具、器具及び備品 | 53,041 | 74,445 |
| 土地 | 185,941 | ※1 1,433,107 |
| リース資産 | 37,889 | 34,557 |
| 減価償却累計額 | △65,369 | △86,464 |
| 有形固定資産合計 | 272,053 | 1,538,931 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,516 | 1,618 |
| ソフトウエア | 23,836 | 34,651 |
| その他 | 5,564 | 1,550 |
| 無形固定資産合計 | 30,917 | 37,819 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 988,753 | 997,842 |
| 関係会社株式 | ※1 254,518 | ※1 131,866 |
| その他の関係会社有価証券 | ※1 1,247,448 | ※1 1,372,341 |
| 出資金 | 30,710 | 35,310 |
| 関係会社長期貸付金 | 293,000 | 463,000 |
| 長期前払費用 | 159,907 | 515,987 |
| その他 | 652,938 | 1,047,916 |
| 投資その他の資産合計 | 3,627,275 | 4,564,264 |
| 固定資産合計 | 3,930,247 | 6,141,016 |
| 資産合計 | 25,287,015 | 27,858,838 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 437,154 | 105,112 |
| 短期借入金 | ※1,※4,※5 3,967,260 | ※1,※4,※5 4,250,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 548,000 | 494,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4,※5 4,915,974 | ※1,※4,※5 4,065,605 |
| リース債務 | 7,095 | 4,428 |
| 未払金 | 173,413 | 148,610 |
| 未払費用 | 136,368 | 74,428 |
| 未払法人税等 | 95,576 | 24,703 |
| 前受金 | 226,839 | 108,088 |
| 預り金 | 69,505 | 85,012 |
| 前受収益 | 24,418 | 64,818 |
| 工事費用補填損失引当金 | 31,100 | - |
| その他 | 172,634 | 113,553 |
| 流動負債合計 | 10,805,338 | 9,538,361 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 636,000 | 242,000 |
| 長期借入金 | ※1,※4,※5 8,327,246 | ※1,※4,※5 11,015,543 |
| リース債務 | 10,091 | 5,317 |
| 長期前受収益 | 900,000 | 854,118 |
| その他 | - | 6,500 |
| 固定負債合計 | 9,873,338 | 12,123,479 |
| 負債合計 | 20,678,677 | 21,661,841 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,607,975 | 2,109,525 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,607,975 | 2,109,525 |
| 資本剰余金合計 | 1,607,975 | 2,109,525 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,371,842 | 1,953,244 |
| 利益剰余金合計 | 1,371,842 | 1,953,244 |
| 株主資本合計 | 4,587,792 | 6,172,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,545 | 24,702 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,545 | 24,702 |
| 純資産合計 | 4,608,338 | 6,196,997 |
| 負債純資産合計 | 25,287,015 | 27,858,838 |