有価証券届出書(新規公開時)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
現金及び預金勘定	12,209,690千円	12,060,235千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△3,700	△4,150
現金及び現金同等物	12,205,990	12,056,085

※2 株式等の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
出資持分の取得により合同会社MERCHANT ENERGY第十を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社出資持分の取得価額と同社取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	1,497,181千円
のれん	2,275
流動負債	△103,332
固定負債	△1,320,611
非支配株主持分	△0
出資持分の取得価額	75,512
現金及び現金同等物	△29,720
差引:取得による支出	45,792

なお、株式等の取得により新たに連結子会社となったその他の会社の資産及び負債の金額は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。
※3 株式等の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
出資持分の売却により合同会社西郷羽太が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに同社出資持分の売却価額と売却による支出は次のとおりであります。

流動資産	1,840,047千円
固定資産	212
流動負債	△1,768,070
固定負債	△75,347
出資持分売却益	3,257
出資持分の売却価額	100
現金及び現金同等物	△7,557
差引:売却による支出	△7,457

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。